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证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来源

境内外股票

002475

立讯精密

3,464,979.37

公允价值计量

0.00

542,488.78

0.00

7,472,820.52

4,275,284.89

861,037.00

4,056,172.87

交易性金融资产

自有资金

境内外股票

600196

复星医药

4,283,060.18

公允价值计量

0.00

84,563.04

0.00

4,668,621.86

5,154,039.31

732,917.45

245,550.00

交易性金融资产

自有资金

境内外股票

601066

中信建投

7,403,594.53

公允价值计量

0.00

0.00

0.00

8,193,739.93

8,761,177.11

582,712.18

0.00

交易性金融资产

自有资金

境内外股票

002278

神开股份

15,096,488.42

公允价值计量

7,596,208.89

7,500,279.53

0.00

0.00

6,151,631.66

-1,444,577.23

0.00

交易性金融资产

自有资金

境内外股票

603687

大胜达

3,523,039.54

公允价值计量

0.00

0.00

0.00

3,523,039.54

3,122,847.65

-400,191.89

0.00

交易性金融资产

自有资金

基金

511880

银华日利

4,768,584.80

公允价值计量

4,764,950.40

3,634.40

0.00

0.00

4,808,858.80

163,812.80

0.00

交易性金融资产

自有资金

期末持有的其他证券投资

0.00

--

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

--

--

合计

38,539,746.84

--

12,361,159.29

8,130,965.75

0.00

23,858,221.85

32,273,839.42

495,710.31

4,301,722.87

--

--

证券投资审批董事会公告披露日期

2018年12月24日

证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

2019年01月09日